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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 28 286.00 | 5 022.00 | 23 264.00 | 28 286.00 |
AP Constructions | 2 114 853.00 | 844 524.00 | 1 270 330.00 | 2 114 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 247.00 | 203 975.00 | 25 272.00 | 229 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 904.00 | 595 981.00 | 1 044 923.00 | 1 640 904.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 393.00 | 1 650 152.00 | 2 378 241.00 | 4 028 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755 059.00 | | 1 755 059.00 | 1 755 059.00 |
BN En cours de production de biens | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 915.00 | | 141 915.00 | 141 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 493.00 | 79 501.00 | 3 167 992.00 | 3 247 493.00 |
BZ Autres créances | 597 035.00 | | 597 035.00 | 597 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 650.00 | | 146 650.00 | 146 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 799.00 | 79 501.00 | 5 879 298.00 | 5 958 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 192.00 | 1 729 653.00 | 8 257 539.00 | 9 987 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
CU Autres participations | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 380.00 | 454.00 | | 38 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 877.00 | 171 088.00 | | 201 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 257.00 | 1 972 542.00 | | 2 041 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 394.00 | 2 295 699.00 | | 1 970 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 398.00 | 70 439.00 | | 91 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 945.00 | 2 700 339.00 | | 2 834 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 799.00 | 1 365 102.00 | | 1 252 799.00 |
EA Autres dettes | 62 290.00 | 6 303.00 | | 62 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 282.00 | 6 442 337.00 | | 6 216 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 539.00 | 8 414 878.00 | | 8 257 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 391.00 | 4 991 682.00 | | 5 010 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 204.00 | 299 655.00 | | 171 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FG Production vendue services | 16 882 896.00 | | 16 882 896.00 | 16 882 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 884 147.00 | | 16 884 147.00 | 16 884 147.00 |
FM Production stockée | | | -80 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 875 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 594 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 543 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 657.00 | 46 876.00 | | 36 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 919.00 | 2 530.00 | | 18 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 861.00 | 7 494.00 | | 33 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 780.00 | 10 024.00 | | 52 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 020.00 | -10 024.00 | | -35 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 693.00 | -17 765.00 | | 5 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 3 840.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 771.00 | 14 033 286.00 | | 16 899 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 697 894.00 | 13 862 199.00 | | 16 697 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 877.00 | 171 088.00 | | 201 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 935.00 | | 427 924.00 | 3 702 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 467.00 | 4 028 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 467.00 | 4 013 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 632.00 | | 427 124.00 | 3 688 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | 800.00 | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 474.00 | 366 284.00 | 68 605.00 | 1 352 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 824.00 | 366 284.00 | 68 605.00 | 1 351 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 930.00 | 25 533.00 | 18 962.00 | 72 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 930.00 | 25 533.00 | 18 962.00 | 72 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 930.00 | 25 533.00 | 18 962.00 | 72 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 533.00 | 18 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 945.00 | 2 834 945.00 | | 2 834 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 531.00 | 219 531.00 | | 219 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 293.00 | 286 293.00 | | 286 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 166.00 | 3 138 166.00 | | 3 138 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 327.00 | 109 327.00 | | 109 327.00 |
VB T. V. A. | 265 364.00 | 265 364.00 | | 265 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 328.00 | 181 328.00 | | 181 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 066.00 | 583 175.00 | 1 001 556.00 | 1 789 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 289.00 | | | 408 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 149.00 | | | 584 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 145.00 | 281 145.00 | | 281 145.00 |
VP Divers | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869 516.00 | 3 869 516.00 | | 3 869 516.00 |
VW T.V.A. | 695 168.00 | 695 168.00 | | 695 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 885.00 | 4 918 993.00 | 1 001 556.00 | 6 124 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 60.00 | | 73.00 |