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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
AN Terrains | 37 131.00 | 8 834.00 | 28 297.00 | 37 131.00 |
AP Constructions | 2 114 853.00 | 1 080 128.00 | 1 034 726.00 | 2 114 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 290.00 | 260 854.00 | 40 436.00 | 301 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 914.00 | 1 496 036.00 | 885 879.00 | 2 381 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 471.00 | 2 848 502.00 | 2 019 969.00 | 4 868 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426 595.00 | | 2 426 595.00 | 2 426 595.00 |
BN En cours de production de biens | 263 453.00 | | 263 453.00 | 263 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 767 131.00 | 100 506.00 | 6 666 625.00 | 6 767 131.00 |
BZ Autres créances | 624 182.00 | | 624 182.00 | 624 182.00 |
CF Disponibilités | 669 160.00 | | 669 160.00 | 669 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 299.00 | | 220 299.00 | 220 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 024 190.00 | 100 506.00 | 10 923 685.00 | 11 024 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 892 661.00 | 2 949 007.00 | 12 943 654.00 | 15 892 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 753.00 | | | 145 753.00 |
CU Autres participations | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 200.00 | 100 000.00 | | 105 200.00 |
DG Autres réserves | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 700.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 050.00 | 109 002.00 | | 598 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 252.00 | 1 738 702.00 | | 2 232 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 893.00 | 2 400 372.00 | | 1 480 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 043.00 | 3 101.00 | | 1 208 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 081.00 | 117 074.00 | | 51 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 315.00 | 4 072 517.00 | | 5 361 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401 358.00 | 1 662 778.00 | | 2 401 358.00 |
EA Autres dettes | 208 712.00 | 195 034.00 | | 208 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 711 401.00 | 8 450 877.00 | | 10 711 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 943 654.00 | 10 189 579.00 | | 12 943 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 915 573.00 | 7 160 164.00 | | 9 915 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 922 881.00 | | 20 922 881.00 | 20 922 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 922 881.00 | | 20 922 881.00 | 20 922 881.00 |
FM Production stockée | | | 128 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 069 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 298 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 983 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 360.00 | 110 530.00 | | 4 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 288.00 | 13 026.00 | | 11 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 13 578.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 288.00 | 26 604.00 | | 40 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760.00 | 189 206.00 | | 11 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 665.00 | 5 877.00 | | 22 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 425.00 | 195 083.00 | | 34 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 863.00 | -168 479.00 | | 5 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 706.00 | -29 049.00 | | 143 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 356.00 | -48 115.00 | | 288 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 127 971.00 | 17 418 704.00 | | 21 127 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 529 920.00 | 17 309 702.00 | | 20 529 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 050.00 | 109 002.00 | | 598 050.00 |