| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
AN Terrains | 37 131.00 | 12 908.00 | 24 223.00 | 37 131.00 |
AP Constructions | 2 121 953.00 | 1 222 991.00 | 898 962.00 | 2 121 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 943.00 | 317 509.00 | 61 435.00 | 378 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 759.00 | 1 768 982.00 | 991 777.00 | 2 760 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 273.00 | 3 325 040.00 | 2 006 234.00 | 5 331 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336 070.00 | | 2 336 070.00 | 2 336 070.00 |
BN En cours de production de biens | 319 700.00 | | 319 700.00 | 319 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531 157.00 | 108 413.00 | 6 422 744.00 | 6 531 157.00 |
BZ Autres créances | 873 115.00 | | 873 115.00 | 873 115.00 |
CF Disponibilités | 2 136 032.00 | | 2 136 032.00 | 2 136 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 391.00 | | 198 391.00 | 198 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 492 243.00 | 108 413.00 | 12 383 830.00 | 12 492 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 823 516.00 | 3 433 452.00 | 14 390 064.00 | 17 823 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
CU Autres participations | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
DG Autres réserves | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 52.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 571.00 | 442 775.00 | | 497 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 799.00 | 2 077 027.00 | | 2 131 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 136.00 | 3 821 689.00 | | 3 447 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 450.00 | 1 507 767.00 | | 1 949 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 043.00 | 91 676.00 | | 139 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 760.00 | 5 406 128.00 | | 4 539 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 865.00 | 2 126 711.00 | | 2 105 865.00 |
EA Autres dettes | 77 011.00 | 42 873.00 | | 77 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 258 265.00 | 12 996 844.00 | | 12 258 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 390 064.00 | 15 073 871.00 | | 14 390 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 959 958.00 | 12 203 614.00 | | 9 959 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 217.00 | | | 221 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
FG Production vendue services | 20 967 306.00 | | 20 967 306.00 | 20 967 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 970 187.00 | | 20 970 187.00 | 20 970 187.00 |
FM Production stockée | | | -19 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 014 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 899 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 072 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 163 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 797.00 | 37 019.00 | | 39 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 650.00 | 23 765.00 | | 39 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 650.00 | 151 640.00 | | 39 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854.00 | 75 728.00 | | 14 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 354.00 | 14 896.00 | | 27 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 208.00 | 90 624.00 | | 42 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | 61 016.00 | | -2 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 019.00 | 107 651.00 | | 133 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 031.00 | 223 895.00 | | 233 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 132 874.00 | 20 577 105.00 | | 21 132 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 635 303.00 | 20 134 330.00 | | 20 635 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 571.00 | 442 775.00 | | 497 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 627.00 | | 281 675.00 | 5 265 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 029.00 | 5 331 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 029.00 | 5 298 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233 139.00 | | 281 675.00 | 5 233 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 707.00 | 397 008.00 | 188 675.00 | 3 116 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 057.00 | 397 008.00 | 188 675.00 | 3 114 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 265.00 | | 1 852.00 | 110 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 265.00 | | 1 852.00 | 110 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 265.00 | | 1 852.00 | 110 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 760.00 | 4 539 760.00 | | 4 539 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 468.00 | 557 468.00 | | 557 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 485.00 | 471 485.00 | | 471 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UX Autres créances clients | 6 371 463.00 | 6 371 463.00 | | 6 371 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 694.00 | | 159 694.00 | 159 694.00 |
VB T. V. A. | 593 202.00 | 593 202.00 | | 593 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 312.00 | 225 312.00 | | 225 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211 566.00 | 913 259.00 | 2 284 885.00 | 3 211 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 349.00 | 1 946 349.00 | | 1 946 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 485.00 | | | 336 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 369.00 | | | 885 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VP Divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 595.00 | 224 595.00 | | 224 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611 361.00 | 7 451 667.00 | 159 694.00 | 7 611 361.00 |
VW T.V.A. | 1 029 809.00 | 1 029 809.00 | | 1 029 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 108 963.00 | 9 810 657.00 | 2 284 885.00 | 12 108 963.00 |