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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 199.00 | 1 621.00 | 578.00 | 2 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 159.00 | 78 221.00 | 254 938.00 | 333 159.00 |
BZ Autres créances | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 584.00 | 78 221.00 | 301 362.00 | 379 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | 76 600.00 | 253 400.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 700.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 718.00 | 13 308.00 | | 48 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 607.00 | 36 710.00 | | -49 607.00 |
DL TOTAL (I) | 21 112.00 | 70 718.00 | | 21 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 931.00 | 187 629.00 | | 186 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 685.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 251.00 | 268 905.00 | | 280 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 362.00 | 339 623.00 | | 301 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 607.00 | 8 290.00 | | 89 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 607.00 | 36 710.00 | | -49 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 159.00 | | | 333 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 960.00 | | | 330 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181.00 | 440.00 | | 1 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | 440.00 | | 1 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 931.00 | 73 994.00 | 112 936.00 | 186 931.00 |
VP Divers | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 838.00 | 45 878.00 | 960.00 | 46 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 251.00 | 167 314.00 | 112 936.00 | 280 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
ST Autres comptes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 278.00 | | | 5 278.00 |