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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 159.00 | 78 799.00 | 254 360.00 | 333 159.00 |
BZ Autres créances | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
CF Disponibilités | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 151.00 | | 83 151.00 | 83 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 310.00 | 78 799.00 | 337 511.00 | 416 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | 76 600.00 | 253 400.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 251.00 | 53 135.00 | | 69 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 607.00 | 16 116.00 | | 38 607.00 |
DL TOTAL (I) | 129 858.00 | 91 251.00 | | 129 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 907.00 | 151 939.00 | | 134 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 492.00 | | 1 558.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 320.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 653.00 | 234 750.00 | | 207 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 511.00 | 326 002.00 | | 337 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 25 049.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393.00 | 8 933.00 | | 6 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 607.00 | 16 116.00 | | 38 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 159.00 | | | 333 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 960.00 | | | 330 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VC Groupe et associés | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 906.00 | 17 502.00 | 74 985.00 | 134 906.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 820.00 | 72 860.00 | 960.00 | 73 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 652.00 | 90 249.00 | 74 985.00 | 207 652.00 |