| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 199.00 | 1 181.00 | 1 018.00 | 2 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 159.00 | 1 181.00 | 331 978.00 | 333 159.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 805.00 | 1 181.00 | 339 623.00 | 340 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DH Report à nouveau | | -21 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710.00 | 35 522.00 | | 36 710.00 |
DL TOTAL (I) | 70 718.00 | 34 009.00 | | 70 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 629.00 | 222 101.00 | | 187 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 780.00 | | 685.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 905.00 | 302 881.00 | | 268 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 623.00 | 336 890.00 | | 339 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290.00 | 9 478.00 | | 8 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 710.00 | 35 522.00 | | 36 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
ST Autres comptes | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621.00 | | | 1 621.00 |