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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 159.00 | 78 799.00 | 254 360.00 | 333 159.00 |
BZ Autres créances | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
CF Disponibilités | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 403.00 | 78 799.00 | 324 603.00 | 403 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 330 000.00 | 76 600.00 | 253 400.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
DH Report à nouveau | -53 056.00 | -49 607.00 | | -53 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 472.00 | -3 450.00 | | 57 472.00 |
DL TOTAL (I) | 75 135.00 | 17 662.00 | | 75 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 509.00 | 183 313.00 | | 166 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 5 520.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 395.00 | | |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 468.00 | 272 228.00 | | 249 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 603.00 | 289 891.00 | | 324 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 804.00 | | | 210 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 704.00 | 4 391.00 | | 72 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 231.00 | 7 841.00 | | 15 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 472.00 | -3 450.00 | | 57 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 333 159.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 199.00 | -4.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 330 960.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 138.00 | | 2 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061.00 | 138.00 | | 2 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VC Groupe et associés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 509.00 | 127 845.00 | 38 663.00 | 166 509.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 159.00 | 48 199.00 | 960.00 | 49 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 468.00 | 210 804.00 | 38 663.00 | 249 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |