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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 159.00 | 78 799.00 | 254 360.00 | 333 159.00 |
BZ Autres créances | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
CF Disponibilités | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 801.00 | 78 799.00 | 326 002.00 | 404 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | 76 600.00 | 253 400.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 135.00 | 48 718.00 | | 53 135.00 |
DH Report à nouveau | | -53 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 116.00 | 57 473.00 | | 16 116.00 |
DL TOTAL (I) | 91 251.00 | 75 135.00 | | 91 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 939.00 | 166 510.00 | | 151 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 639.00 | | 1 492.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 750.00 | 249 469.00 | | 234 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 002.00 | 324 604.00 | | 326 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 6 835.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 6 835.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 15 869.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 049.00 | 72 704.00 | | 25 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 933.00 | 15 231.00 | | 8 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 116.00 | 57 473.00 | | 16 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 159.00 | | | 333 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 960.00 | | | 330 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 939.00 | 17 032.00 | 72 969.00 | 151 939.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 840.00 | 61 880.00 | 960.00 | 62 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 750.00 | 99 844.00 | 72 969.00 | 234 750.00 |