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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 910.00 | 290.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | 910.00 | 290.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 713.00 | | 229 713.00 | 229 713.00 |
BZ Autres créances | 246 203.00 | | 246 203.00 | 246 203.00 |
CF Disponibilités | 903 361.00 | | 903 361.00 | 903 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 277.00 | | 1 379 277.00 | 1 379 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 477.00 | 910.00 | 1 379 567.00 | 1 380 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 611 640.00 | 185 668.00 | | 611 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 117.00 | 425 972.00 | | 295 117.00 |
DL TOTAL (I) | 961 758.00 | 666 640.00 | | 961 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 440.00 | 36 890.00 | | 187 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 762.00 | 67 525.00 | | 226 762.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 3 600.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 810.00 | 108 015.00 | | 417 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 567.00 | 774 655.00 | | 1 379 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 810.00 | 108 015.00 | | 417 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 246.00 | 70 333.00 | 1 619 580.00 | 1 549 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 246.00 | 70 333.00 | 1 619 580.00 | 1 549 246.00 |
FM Production stockée | | | -67 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 223.00 | 6 185.00 | | 13 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 559.00 | 8 438.00 | | 147 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 241.00 | 1 169 089.00 | | 1 554 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 123.00 | 743 117.00 | | 1 259 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 117.00 | 425 972.00 | | 295 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 400.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 400.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 440.00 | 187 440.00 | | 187 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 470.00 | 140 470.00 | | 140 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 229 713.00 | | | 229 713.00 |
VB T. V. A. | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
VC Groupe et associés | 200 092.00 | | | 200 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 916.00 | 475 916.00 | | 475 916.00 |
VW T.V.A. | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 810.00 | 417 810.00 | | 417 810.00 |