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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 921.00 | | 93 921.00 | 93 921.00 |
BZ Autres créances | 1 000 154.00 | | 1 000 154.00 | 1 000 154.00 |
CF Disponibilités | 474 184.00 | | 474 184.00 | 474 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 058.00 | | 1 571 058.00 | 1 571 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 258.00 | 1 200.00 | 1 571 058.00 | 1 572 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 906 758.00 | 611 640.00 | | 906 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 950.00 | 295 117.00 | | 317 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 708.00 | 961 758.00 | | 1 279 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 458.00 | 187 440.00 | | 227 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 793.00 | 226 762.00 | | 62 793.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 3 608.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 350.00 | 417 810.00 | | 291 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 058.00 | 1 379 567.00 | | 1 571 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 350.00 | 417 810.00 | | 291 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 767.00 | | 1 538 767.00 | 1 538 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 767.00 | | 1 538 767.00 | 1 538 767.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 19 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 197.00 | 13 223.00 | | 19 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 226.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 226.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 226.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 244.00 | 147 559.00 | | 35 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 760.00 | 1 554 241.00 | | 1 548 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 810.00 | 1 259 123.00 | | 1 230 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 950.00 | 295 117.00 | | 317 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 290.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 290.00 | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 458.00 | 227 458.00 | | 227 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
VB T. V. A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VC Groupe et associés | 839 382.00 | 839 382.00 | | 839 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 873.00 | 1 096 873.00 | | 1 096 873.00 |
VW T.V.A. | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 350.00 | 291 350.00 | | 291 350.00 |