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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 384 248.00 | | 384 248.00 | 384 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 292.00 | 26 850.00 | 66 442.00 | 93 292.00 |
BZ Autres créances | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
CF Disponibilités | 275 801.00 | | 275 801.00 | 275 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 493.00 | 26 850.00 | 819 643.00 | 846 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 693.00 | 28 050.00 | 819 643.00 | 847 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519.00 | 1 224 708.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 073.00 | 395 811.00 | | 47 073.00 |
DL TOTAL (I) | 102 592.00 | 1 675 519.00 | | 102 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 017.00 | 92 586.00 | | 138 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 035.00 | 28 007.00 | | 34 035.00 |
EA Autres dettes | | 2 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 051.00 | 122 930.00 | | 717 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 643.00 | 1 798 449.00 | | 819 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 051.00 | 122 930.00 | | 717 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 606.00 | | -8 606.00 | -8 606.00 |
FG Production vendue services | 555 934.00 | | 555 934.00 | 555 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 328.00 | | 547 328.00 | 547 328.00 |
FM Production stockée | | | 384 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 51 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 829.00 | 17 329.00 | | 51 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 804.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 804.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -804.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 306.00 | 19 621.00 | | 18 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 869.00 | 1 172 394.00 | | 932 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 796.00 | 776 583.00 | | 885 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 073.00 | 395 811.00 | | 47 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 017.00 | 138 017.00 | | 138 017.00 |
UX Autres créances clients | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
VB T. V. A. | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 443.00 | 143 484.00 | 42 959.00 | 186 443.00 |
VW T.V.A. | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 051.00 | 172 051.00 | | 172 051.00 |