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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
BZ Autres créances | 920 273.00 | | 920 273.00 | 920 273.00 |
CF Disponibilités | 733 167.00 | | 733 167.00 | 733 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 798 449.00 | | 1 798 449.00 | 1 798 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 649.00 | 1 200.00 | 1 798 449.00 | 1 799 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 708.00 | 906 758.00 | | 1 224 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 811.00 | 317 950.00 | | 395 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 519.00 | 1 279 708.00 | | 1 675 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 632.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 586.00 | 227 458.00 | | 92 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 007.00 | 62 793.00 | | 28 007.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 467.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 930.00 | 291 350.00 | | 122 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 449.00 | 1 571 058.00 | | 1 798 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 930.00 | 291 350.00 | | 122 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 329.00 | | 1 171 329.00 | 1 171 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 329.00 | | 1 171 329.00 | 1 171 329.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 17 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 329.00 | 19 197.00 | | 17 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | 692.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 621.00 | 35 244.00 | | 19 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 394.00 | 1 548 760.00 | | 1 172 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 583.00 | 1 230 810.00 | | 776 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 811.00 | 317 950.00 | | 395 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VC Groupe et associés | 831 003.00 | 831 003.00 | | 831 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 283.00 | 1 065 283.00 | | 1 065 283.00 |
VW T.V.A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |