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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BT Marchandises | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 375.00 | 21 983.00 | 123 392.00 | 145 375.00 |
BZ Autres créances | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CF Disponibilités | 862 985.00 | | 862 985.00 | 862 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 312.00 | 21 983.00 | 1 207 329.00 | 1 229 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 512.00 | 23 183.00 | 1 207 329.00 | 1 230 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DL TOTAL (I) | 119 185.00 | | | 119 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
EA Autres dettes | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 144.00 | | | 1 088 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 329.00 | | | 1 207 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 144.00 | | | 1 088 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
FD Production vendue biens | 1 053 786.00 | | 1 053 786.00 | 1 053 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 943.00 | | 1 065 943.00 | 1 065 943.00 |
FM Production stockée | | | -355 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 983.00 | |
GE Autres charges | | | 100 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 352.00 | | | -45 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 495.00 | | | 744 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 902.00 | | | 727 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 395.00 | 194 395.00 | | 194 395.00 |