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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 854.00 | 535.00 | 1 390.00 |
040 Immobilisations financières | 208 483.00 | | 208 483.00 | 208 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 073.00 | 1 054.00 | 209 018.00 | 210 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
110 Total général Actif | 290 271.00 | 1 054.00 | 289 216.00 | 290 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 702.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 518.00 | | | 149 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 518.00 | | | 149 518.00 |
242 Autres charges externes. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 942.00 | | | 130 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 074.00 | | | 190 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |