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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 252.00 | 138.00 | 1 390.00 |
040 Immobilisations financières | 258 483.00 | | 258 483.00 | 258 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 073.00 | 1 452.00 | 258 621.00 | 260 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
110 Total général Actif | 304 919.00 | 1 452.00 | 303 466.00 | 304 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
242 Autres charges externes. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 074.00 | | | 230 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |