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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 087.00 | 303.00 | 1 390.00 |
040 Immobilisations financières | 228 483.00 | | 228 483.00 | 228 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 073.00 | 1 287.00 | 228 786.00 | 230 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
110 Total général Actif | 270 119.00 | 1 287.00 | 268 832.00 | 270 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 894.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 237.00 | | | 153 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 237.00 | | | 153 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
242 Autres charges externes. | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |