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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 000.00 | 3 120.00 | 256 880.00 | 260 000.00 |
040 Immobilisations financières | 318 483.00 | | 318 483.00 | 318 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 483.00 | 3 120.00 | 575 363.00 | 578 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
110 Total général Actif | 611 246.00 | 3 120.00 | 608 126.00 | 611 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 245.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
242 Autres charges externes. | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 578.00 | | | 136 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 807.00 | | | -11 807.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288 483.00 | | | 288 483.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |