| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 891.00 | -330.00 | 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
AP Constructions | 26 608.00 | 7 662.00 | 18 946.00 | 26 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 920.00 | 45 105.00 | 32 815.00 | 77 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 281.00 | 9 888.00 | 38 393.00 | 48 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 568.00 | 63 545.00 | 101 023.00 | 164 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 524.00 | 1 067.00 | 127 457.00 | 128 524.00 |
BZ Autres créances | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CF Disponibilités | 191 795.00 | | 191 795.00 | 191 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 069.00 | 1 067.00 | 414 002.00 | 415 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 637.00 | 64 612.00 | 515 025.00 | 579 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 310.00 | 97 775.00 | | 53 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 681.00 | 61 035.00 | | 106 681.00 |
DL TOTAL (I) | 202 341.00 | 201 160.00 | | 202 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 637.00 | 64 925.00 | | 79 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 678.00 | 27 033.00 | | 43 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 68 520.00 | | 32 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 246.00 | 62 619.00 | | 75 246.00 |
EA Autres dettes | 20 002.00 | 12 869.00 | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 684.00 | 235 967.00 | | 312 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 025.00 | 437 127.00 | | 515 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 263.00 | 200 246.00 | | 268 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
FG Production vendue services | 1 067 609.00 | | 1 067 609.00 | 1 067 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 509.00 | | 1 079 509.00 | 1 079 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 750.00 | -478.00 | | 8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 089.00 | 12 591.00 | | 29 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 984.00 | 1 003 488.00 | | 1 100 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 303.00 | 942 453.00 | | 994 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 681.00 | 61 035.00 | | 106 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 429.00 | 10 876.00 | | 11 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 749.00 | | 54 313.00 | 154 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 494.00 | 164 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85.00 | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 409.00 | 152 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | 561.00 | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 465.00 | | 53 753.00 | 143 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 216.00 | 17 823.00 | 44 494.00 | 90 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 107.00 | 85.00 | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 347.00 | 17 716.00 | 44 409.00 | 89 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 638.00 | 35 216.00 | 44 422.00 | 79 638.00 |
VI Groupe et associés | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 835.00 | 189 835.00 | | 189 835.00 |
VW T.V.A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 035.00 | 206 612.00 | 44 422.00 | 251 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 3 843.00 | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 024.00 | 9 374.00 | | 6 024.00 |
ST Autres comptes | 136 941.00 | 116 999.00 | | 136 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 719.00 | 29 516.00 | | 30 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 361.00 | 28 432.00 | | 64 361.00 |
YT Sous‐traitance | 22 897.00 | 34 550.00 | | 22 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 068.00 | 18 379.00 | | 39 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | 1 529.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 853.00 | 5 372.00 | | 3 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 976.00 | 100 106.00 | | 117 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 044.00 | 73 713.00 | | 78 044.00 |
ZE Dividendes | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 648.00 | 208 819.00 | | 235 648.00 |