| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 006.00 | 103 127.00 | 93 879.00 | 197 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 482.00 | 68 940.00 | 145 542.00 | 214 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 357.00 | 173 411.00 | 289 946.00 | 463 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 224.00 | | 101 224.00 | 101 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
BZ Autres créances | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CF Disponibilités | 304 975.00 | | 304 975.00 | 304 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 261.00 | | 570 261.00 | 570 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 618.00 | 173 411.00 | 860 207.00 | 1 033 618.00 |
CU Autres participations | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 424.00 | 228 600.00 | | 284 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 521.00 | 135 824.00 | | 128 521.00 |
DL TOTAL (I) | 455 295.00 | 406 774.00 | | 455 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 364.00 | 157 943.00 | | 141 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 159.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 391.00 | 109 755.00 | | 145 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 035.00 | 106 869.00 | | 78 035.00 |
EA Autres dettes | 40 111.00 | 31 031.00 | | 40 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 912.00 | 569 991.00 | | 404 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 207.00 | 976 766.00 | | 860 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 662.00 | | 104 366.00 | 402 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 671.00 | 463 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 671.00 | 411 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 793.00 | | 84 366.00 | 370 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 525.00 | | 20 000.00 | 30 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 096.00 | 49 776.00 | 16 461.00 | 140 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 752.00 | 49 776.00 | 16 461.00 | 138 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 391.00 | 145 391.00 | | 145 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
UX Autres créances clients | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 365.00 | 32 461.00 | 78 274.00 | 141 365.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 063.00 | 164 063.00 | | 164 063.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 912.00 | 296 009.00 | 78 274.00 | 404 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | 4 316.00 | | 4 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 149.00 | 8 979.00 | | 16 149.00 |
ST Autres comptes | 231 839.00 | 160 025.00 | | 231 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 924.00 | 64 792.00 | | 79 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 112.00 | 64 839.00 | | 40 112.00 |
YT Sous‐traitance | 61 404.00 | 48 129.00 | | 61 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 896.00 | 736.00 | | 29 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 269.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 061.00 | 5 585.00 | | 6 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 585.00 | 148 039.00 | | 187 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 248.00 | 109 122.00 | | 146 248.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 211.00 | 282 661.00 | | 419 211.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |