| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 810.00 | 132 980.00 | 209 830.00 | 342 810.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 920 961.00 | 828 004.00 | 1 092 957.00 | 1 920 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 472.00 | 463 333.00 | 228 138.00 | 691 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 966.00 | 528 951.00 | 122 014.00 | 650 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960 814.00 | | 960 814.00 | 960 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 411.00 | 1 968 252.00 | 2 645 159.00 | 4 613 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BT Marchandises | 1 587 487.00 | | 1 587 487.00 | 1 587 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 344.00 | 155 242.00 | 2 010 102.00 | 2 165 344.00 |
BZ Autres créances | 910 293.00 | | 910 293.00 | 910 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CF Disponibilités | 1 592 476.00 | | 1 592 476.00 | 1 592 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397 301.00 | 155 242.00 | 6 242 059.00 | 6 397 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 712.00 | 2 123 494.00 | 8 887 218.00 | 11 010 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
DG Autres réserves | 4 884 491.00 | 4 666 470.00 | | 4 884 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 411.00 | 518 021.00 | | 689 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 845.00 | 134 307.00 | | 126 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 290.00 | 5 383 340.00 | | 5 765 290.00 |
DP Provisions pour risques | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 328.00 | 197 050.00 | | 317 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 928.00 | 330 650.00 | | 450 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 805.00 | 823 934.00 | | 511 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 359.00 | 146 072.00 | | 161 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 191.00 | 717 093.00 | | 806 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 028.00 | 830 684.00 | | 950 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 064.00 | 7 563.00 | | 33 064.00 |
EA Autres dettes | 208 553.00 | 366 998.00 | | 208 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 000.00 | 2 892 343.00 | | 2 671 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 887 218.00 | 8 606 333.00 | | 8 887 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 388.00 | 2 381 809.00 | | 2 393 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 708 087.00 | | 6 708 087.00 | 6 708 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 708 087.00 | | 6 708 087.00 | 6 708 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 031 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 328.00 | |
GE Autres charges | | | 100 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 974.00 | 9 049.00 | | 19 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 373.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 414.00 | 20 216.00 | | 14 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 414.00 | 75 766.00 | | 14 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 698.00 | 1 110.00 | | 9 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261.00 | 55 395.00 | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 959.00 | 56 504.00 | | 15 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | 19 262.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 125.00 | 105 288.00 | | 153 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 290 408.00 | 5 840 591.00 | | 7 290 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 997.00 | 5 322 570.00 | | 6 600 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 411.00 | 518 021.00 | | 689 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 211.00 | 327 686.00 | | 370 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 586.00 | | 128 983.00 | 4 609 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 158.00 | 4 613 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 158.00 | 3 273 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 794.00 | | | 357 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 517.00 | | 150 040.00 | 3 248 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 275.00 | | -21 057.00 | 1 003 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 608.00 | 200 541.00 | 118 897.00 | 1 886 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 098.00 | 22 865.00 | | 125 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 510.00 | 177 675.00 | 118 897.00 | 1 761 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 650.00 | 317 328.00 | 197 050.00 | 330 650.00 |
6T Sur comptes clients | 235 725.00 | 26 072.00 | 106 556.00 | 235 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 725.00 | 26 072.00 | 106 556.00 | 235 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 375.00 | 343 400.00 | 303 606.00 | 566 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 400.00 | 303 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 191.00 | 806 191.00 | | 806 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 682.00 | 325 682.00 | | 325 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 975.00 | 193 975.00 | | 193 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 553.00 | 208 553.00 | | 208 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 344.00 | | | 2 165 344.00 |
VB T. V. A. | 316 103.00 | | | 316 103.00 |
VC Groupe et associés | 254 362.00 | | | 254 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 535.00 | 232 923.00 | 277 612.00 | 510 535.00 |
VI Groupe et associés | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 459.00 | | | 311 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 486.00 | | | 337 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 805.00 | 3 129 805.00 | | 3 129 805.00 |
VW T.V.A. | 422 686.00 | 422 686.00 | | 422 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 000.00 | 2 393 388.00 | 277 612.00 | 2 671 000.00 |