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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 8 057.00 | 241.00 | 8 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 810.00 | 224 442.00 | 118 368.00 | 342 810.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 859 002.00 | 1 031 715.00 | 827 287.00 | 1 859 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 211.00 | 430 122.00 | 160 089.00 | 590 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 006.00 | 598 669.00 | 115 337.00 | 714 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960 814.00 | | 960 814.00 | 960 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 546.00 | 2 293 005.00 | 2 214 541.00 | 4 507 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
BN En cours de production de biens | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BT Marchandises | 1 382 007.00 | | 1 382 007.00 | 1 382 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 928.00 | 139 328.00 | 2 090 600.00 | 2 229 928.00 |
BZ Autres créances | 1 249 125.00 | | 1 249 125.00 | 1 249 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CF Disponibilités | 2 252 011.00 | | 2 252 011.00 | 2 252 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 407 694.00 | 139 328.00 | 7 268 367.00 | 7 407 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 915 241.00 | 2 432 333.00 | 9 482 908.00 | 11 915 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
DG Autres réserves | 5 725 993.00 | 5 332 587.00 | | 5 725 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 588.00 | 633 406.00 | | 350 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 997.00 | 104 459.00 | | 96 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238 120.00 | 6 134 994.00 | | 6 238 120.00 |
DP Provisions pour risques | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 410.00 | 126 669.00 | | 30 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 662.00 | 151 658.00 | | 222 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 802.00 | 793 603.00 | | 1 228 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 212.00 | 1 095 137.00 | | 1 147 212.00 |
EA Autres dettes | 427 303.00 | 289 221.00 | | 427 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 388.00 | 2 456 288.00 | | 3 056 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 482 908.00 | 8 779 682.00 | | 9 482 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 010.00 | 2 426 834.00 | | 3 049 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 707 932.00 | | 6 707 932.00 | 6 707 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 932.00 | | 6 707 932.00 | 6 707 932.00 |
FM Production stockée | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 400.00 | |
GE Autres charges | | | 125 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 240.00 | 30 286.00 | | 38 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 59 667.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 840.00 | 89 953.00 | | 38 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 722.00 | 15 901.00 | | 32 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 086.00 | 8 467.00 | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 808.00 | 24 368.00 | | 38 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 65 585.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 473.00 | 160 847.00 | | 74 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 923.00 | 6 383 156.00 | | 7 342 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 335.00 | 5 749 750.00 | | 6 992 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 588.00 | 633 406.00 | | 350 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451 462.00 | 292 612.00 | | 451 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 634.00 | 187 543.00 | 124 172.00 | 2 229 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 547.00 | 23 460.00 | 5 509.00 | 214 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 087.00 | 164 082.00 | 118 662.00 | 2 015 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 802.00 | 1 228 802.00 | | 1 228 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 189.00 | 504 189.00 | | 504 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 510.00 | 262 510.00 | | 262 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 303.00 | 427 303.00 | | 427 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 482.00 | 2 149 482.00 | | 2 149 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
VB T. V. A. | 257 901.00 | 257 901.00 | | 257 901.00 |
VC Groupe et associés | 548 423.00 | 548 423.00 | | 548 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 455.00 | 22 076.00 | 7 378.00 | 29 455.00 |
VI Groupe et associés | 219 362.00 | 219 362.00 | | 219 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 734.00 | 364 734.00 | | 364 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 253.00 | 3 531 253.00 | | 3 531 253.00 |
VW T.V.A. | 371 281.00 | 371 281.00 | | 371 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 388.00 | 3 049 010.00 | 7 378.00 | 3 056 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |