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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 807.00 | 12 971.00 | 836.00 | 13 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 810.00 | 201 576.00 | 141 234.00 | 342 810.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 861 446.00 | 970 584.00 | 890 863.00 | 1 861 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 263.00 | 462 690.00 | 164 574.00 | 627 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 038.00 | 581 813.00 | 126 225.00 | 708 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960 814.00 | | 960 814.00 | 960 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 584.00 | 2 229 634.00 | 2 315 950.00 | 4 545 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 1 363 600.00 | | 1 363 600.00 | 1 363 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 817.00 | 248 364.00 | 1 711 453.00 | 1 959 817.00 |
BZ Autres créances | 1 250 537.00 | | 1 250 537.00 | 1 250 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CF Disponibilités | 1 976 312.00 | | 1 976 312.00 | 1 976 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 097.00 | 248 364.00 | 6 463 732.00 | 6 712 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 257 680.00 | 2 477 998.00 | 8 779 682.00 | 11 257 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
DG Autres réserves | 5 332 587.00 | 5 191 689.00 | | 5 332 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 406.00 | 380 898.00 | | 633 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 459.00 | 111 921.00 | | 104 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 134 994.00 | 5 749 050.00 | | 6 134 994.00 |
DP Provisions pour risques | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 669.00 | 749 276.00 | | 126 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 658.00 | 93 629.00 | | 151 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 603.00 | 840 293.00 | | 793 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 137.00 | 949 199.00 | | 1 095 137.00 |
EA Autres dettes | 289 221.00 | 444 667.00 | | 289 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 288.00 | 3 077 064.00 | | 2 456 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 779 682.00 | 9 014 514.00 | | 8 779 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 834.00 | 2 951 236.00 | | 2 426 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 529 910.00 | | 5 529 910.00 | 5 529 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 910.00 | | 5 529 910.00 | 5 529 910.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 800.00 | |
GE Autres charges | | | 22 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 368 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 682.00 | 81 051.00 | | 19 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 168.00 | 17 859.00 | | 18 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 373.00 | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 286.00 | 19 189.00 | | 30 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 667.00 | 3 000.00 | | 59 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 952.00 | 22 189.00 | | 89 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 901.00 | 17 383.00 | | 15 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 467.00 | 25 808.00 | | 8 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 367.00 | 43 190.00 | | 24 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 585.00 | -21 001.00 | | 65 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 847.00 | 17 171.00 | | 160 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 156.00 | 7 216 232.00 | | 6 383 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 750.00 | 6 835 334.00 | | 5 749 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 406.00 | 380 898.00 | | 633 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 612.00 | 311 938.00 | | 292 612.00 |