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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 105.00 | 13 400.00 | 1 705.00 | 15 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 810.00 | 155 845.00 | 186 965.00 | 342 810.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 936 631.00 | 891 616.00 | 1 045 015.00 | 1 936 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 831.00 | 516 823.00 | 207 008.00 | 723 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 626.00 | 564 434.00 | 120 192.00 | 684 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960 814.00 | | 960 814.00 | 960 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695 221.00 | 2 142 118.00 | 2 553 103.00 | 4 695 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BT Marchandises | 1 642 801.00 | | 1 642 801.00 | 1 642 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 731.00 | 256 298.00 | 1 404 433.00 | 1 660 731.00 |
BZ Autres créances | 848 837.00 | | 848 837.00 | 848 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CF Disponibilités | 1 520 319.00 | | 1 520 319.00 | 1 520 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 865 782.00 | 256 298.00 | 5 609 484.00 | 5 865 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 003.00 | 2 398 416.00 | 8 162 587.00 | 10 561 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
DG Autres réserves | 5 273 902.00 | 4 884 491.00 | | 5 273 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 787.00 | 689 411.00 | | 67 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 383.00 | 126 845.00 | | 119 383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 525 614.00 | 5 765 290.00 | | 5 525 614.00 |
DP Provisions pour risques | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 900.00 | 317 328.00 | | 115 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 500.00 | 450 928.00 | | 249 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 848.00 | 511 805.00 | | 373 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 600.00 | 161 359.00 | | 209 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 083.00 | 806 191.00 | | 614 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 431.00 | 950 028.00 | | 907 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 064.00 | | |
EA Autres dettes | 282 511.00 | 208 553.00 | | 282 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 473.00 | 2 671 000.00 | | 2 387 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 587.00 | 8 887 218.00 | | 8 162 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 140.00 | 2 393 388.00 | | 2 159 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 786 132.00 | | 5 786 132.00 | 5 786 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 132.00 | | 5 786 132.00 | 5 786 132.00 |
FM Production stockée | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 190 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 900.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 561.00 | 19 974.00 | | 20 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 077.00 | 14 799.00 | | 18 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 834.00 | 14 414.00 | | 9 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 834.00 | 14 414.00 | | 14 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 819.00 | 9 698.00 | | 5 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 978.00 | 6 261.00 | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 797.00 | 15 959.00 | | 12 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | -1 546.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 712.00 | 7 290 408.00 | | 6 280 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 926.00 | 6 600 997.00 | | 6 212 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 787.00 | 689 411.00 | | 67 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 483.00 | 370 211.00 | | 362 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613 411.00 | | 118 945.00 | 4 613 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 135.00 | 4 695 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | 357 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 297.00 | 3 355 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 794.00 | | 1 959.00 | 357 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 398.00 | | 116 986.00 | 3 273 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 219.00 | | | 982 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 252.00 | 204 023.00 | 30 157.00 | 1 968 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 964.00 | 23 120.00 | 1 838.00 | 147 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 289.00 | 180 903.00 | 28 319.00 | 1 820 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 928.00 | 115 900.00 | 317 328.00 | 450 928.00 |
6T Sur comptes clients | 155 242.00 | 101 056.00 | | 155 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 242.00 | 101 056.00 | | 155 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 170.00 | 216 956.00 | 317 328.00 | 606 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 956.00 | 317 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 083.00 | 614 083.00 | | 614 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 107.00 | 382 107.00 | | 382 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 057.00 | 188 057.00 | | 188 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 511.00 | 282 511.00 | | 282 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 565.00 | 1 477 565.00 | | 1 477 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 166.00 | 183 166.00 | | 183 166.00 |
VB T. V. A. | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
VC Groupe et associés | 255 064.00 | 255 064.00 | | 255 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 768.00 | 144 435.00 | 228 333.00 | 372 768.00 |
VI Groupe et associés | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 417.00 | | | 247 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 652.00 | 178 652.00 | | 178 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 147.00 | 256 147.00 | | 256 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 691.00 | 2 554 691.00 | | 2 554 691.00 |
VW T.V.A. | 324 224.00 | 324 224.00 | | 324 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 473.00 | 2 159 140.00 | 228 333.00 | 2 387 473.00 |