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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 218.00 | 12 166.00 | 1 052.00 | 13 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 810.00 | 178 711.00 | 164 099.00 | 342 810.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 861 446.00 | 907 008.00 | 954 438.00 | 1 861 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 197.00 | 493 933.00 | 184 264.00 | 678 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 431.00 | 567 661.00 | 117 770.00 | 685 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960 814.00 | | 960 814.00 | 960 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 321.00 | 2 159 479.00 | 2 413 842.00 | 4 573 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BT Marchandises | 1 363 600.00 | | 1 363 600.00 | 1 363 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 041.00 | 257 936.00 | 1 527 105.00 | 1 785 041.00 |
BZ Autres créances | 815 335.00 | | 815 335.00 | 815 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CF Disponibilités | 2 750 693.00 | | 2 750 693.00 | 2 750 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 858 608.00 | 257 936.00 | 6 600 673.00 | 6 858 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 431 929.00 | 2 417 415.00 | 9 014 514.00 | 11 431 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
DG Autres réserves | 5 191 689.00 | 5 273 902.00 | | 5 191 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 898.00 | 67 787.00 | | 380 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 921.00 | 119 383.00 | | 111 921.00 |
DL TOTAL (I) | 5 749 050.00 | 5 525 614.00 | | 5 749 050.00 |
DP Provisions pour risques | 113 600.00 | 133 600.00 | | 113 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 800.00 | 115 900.00 | | 74 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 400.00 | 249 500.00 | | 188 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 276.00 | 373 848.00 | | 749 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 629.00 | 209 600.00 | | 93 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 293.00 | 614 083.00 | | 840 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 199.00 | 907 431.00 | | 949 199.00 |
EA Autres dettes | 444 667.00 | 282 511.00 | | 444 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 064.00 | 2 387 473.00 | | 3 077 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 514.00 | 8 162 587.00 | | 9 014 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 236.00 | 2 159 140.00 | | 2 951 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 887 796.00 | | 6 887 796.00 | 6 887 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 796.00 | | 6 887 796.00 | 6 887 796.00 |
FM Production stockée | | | -47 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 051.00 | 20 561.00 | | 81 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | 375.00 | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 189.00 | 9 834.00 | | 19 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189.00 | 14 834.00 | | 22 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 383.00 | 5 819.00 | | 17 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 808.00 | 6 978.00 | | 25 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 190.00 | 12 797.00 | | 43 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 001.00 | 2 037.00 | | -21 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 232.00 | 6 280 712.00 | | 7 216 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 334.00 | 6 212 926.00 | | 6 835 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 898.00 | 67 787.00 | | 380 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 938.00 | 362 483.00 | | 311 938.00 |