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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 454.00 | 4 129.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 149.00 | 92 735.00 | 81 414.00 | 174 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 782.00 | 97 763.00 | 96 019.00 | 193 782.00 |
BN En cours de production de biens | 1 749 205.00 | | 1 749 205.00 | 1 749 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | 4 258.00 | 1 542.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 137 398.00 | | 137 398.00 | 137 398.00 |
CF Disponibilités | 1 168 253.00 | | 1 168 253.00 | 1 168 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 787.00 | 4 258.00 | 3 070 529.00 | 3 074 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 569.00 | 102 020.00 | 3 166 549.00 | 3 268 569.00 |
CU Autres participations | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 384 958.00 | 315 767.00 | | 384 958.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 711.00 | 69 191.00 | | 35 711.00 |
DL TOTAL (I) | 563 696.00 | 527 984.00 | | 563 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 257.00 | 30 262.00 | | 32 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 230.00 | | | 696 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 345.00 | 638 450.00 | | 1 336 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 314.00 | 374 572.00 | | 537 314.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 853.00 | 1 043 283.00 | | 2 602 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 549.00 | 1 571 268.00 | | 3 166 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 593.00 | | 87 207.00 | 141 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 018.00 | 193 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 018.00 | 178 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 094.00 | | 84 657.00 | 129 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 926.00 | | 2 550.00 | 7 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 523.00 | 23 353.00 | 14 113.00 | 88 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 949.00 | 23 353.00 | 14 113.00 | 83 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 808.00 | 4 258.00 | 50 808.00 | 50 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 808.00 | 4 258.00 | 50 808.00 | 50 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 258.00 | 50 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 345.00 | 1 336 345.00 | | 1 336 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 977.00 | 326 977.00 | | 326 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | | | 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 257.00 | 14 653.00 | 17 605.00 | 32 257.00 |
VI Groupe et associés | 696 230.00 | 696 230.00 | | 696 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
VP Divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 840.00 | 157 328.00 | 4 512.00 | 161 840.00 |
VW T.V.A. | 172 361.00 | 172 361.00 | | 172 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 853.00 | 2 585 248.00 | 17 605.00 | 2 602 853.00 |