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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 546.00 | 189 613.00 | 23 933.00 | 213 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 544.00 | 225 685.00 | 36 859.00 | 262 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 913.00 | 142 258.00 | 2 409 656.00 | 2 551 913.00 |
BZ Autres créances | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
CF Disponibilités | 763 535.00 | | 763 535.00 | 763 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 758.00 | 142 258.00 | 3 351 501.00 | 3 493 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 302.00 | 367 942.00 | 3 388 360.00 | 3 756 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
CU Autres participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 478 699.00 | 276 829.00 | | 478 699.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 596.00 | 201 870.00 | | 444 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 321.00 | 621 725.00 | | 1 066 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 816.00 | 911 668.00 | | 851 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 843.00 | 382 392.00 | | 204 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 025 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 273.00 | 417 568.00 | | 631 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 376.00 | 1 212 749.00 | | 625 376.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 039.00 | 5 949 871.00 | | 2 322 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 360.00 | 6 571 597.00 | | 3 388 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 689.00 | 2 239 175.00 | | 1 696 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 747.00 | | 10 083.00 | 256 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 286.00 | 262 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 286.00 | 218 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 332.00 | | 10 083.00 | 212 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 954.00 | 18 017.00 | 4 286.00 | 211 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 096.00 | 2 393.00 | | 29 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 857.00 | 15 625.00 | 4 286.00 | 182 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 273.00 | 631 273.00 | | 631 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 821.00 | 2 546 821.00 | | 2 546 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 816.00 | 226 466.00 | 625 350.00 | 851 816.00 |
VI Groupe et associés | 204 843.00 | 204 843.00 | | 204 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 184.00 | 2 725 131.00 | 14 054.00 | 2 739 184.00 |
VW T.V.A. | 543 093.00 | 543 093.00 | | 543 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 039.00 | 1 696 689.00 | 625 350.00 | 2 322 039.00 |