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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 489.00 | 11 153.00 | 20 336.00 | 31 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 1 982.00 | 2 601.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 242.00 | 120 243.00 | 102 999.00 | 223 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 990.00 | 133 378.00 | 139 612.00 | 272 990.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 885.00 | 4 258.00 | 841 627.00 | 845 885.00 |
BZ Autres créances | 360 252.00 | | 360 252.00 | 360 252.00 |
CF Disponibilités | 2 272 539.00 | | 2 272 539.00 | 2 272 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 933.00 | 4 258.00 | 3 491 676.00 | 3 495 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 924.00 | 137 636.00 | 3 631 288.00 | 3 768 924.00 |
CU Autres participations | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 420 669.00 | 384 958.00 | | 420 669.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 254.00 | 35 711.00 | | 496 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 950.00 | 563 696.00 | | 1 059 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 605.00 | 32 257.00 | | 17 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 810.00 | 696 230.00 | | 560 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 812.00 | 1 336 345.00 | | 411 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 112.00 | 537 314.00 | | 1 581 112.00 |
EA Autres dettes | | 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 571 338.00 | 2 602 853.00 | | 2 571 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 288.00 | 3 166 549.00 | | 3 631 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 782.00 | | 84 687.00 | 193 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479.00 | 272 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 479.00 | 227 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 26 916.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 733.00 | | 54 572.00 | 178 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 476.00 | | 3 200.00 | 10 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 763.00 | 41 094.00 | 5 479.00 | 97 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 6 579.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 189.00 | 34 515.00 | 5 479.00 | 93 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 812.00 | 411 812.00 | | 411 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744 370.00 | 744 370.00 | | 744 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
UX Autres créances clients | 840 793.00 | 840 793.00 | | 840 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 274 359.00 | 274 359.00 | | 274 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 605.00 | 10 149.00 | 7 456.00 | 17 605.00 |
VI Groupe et associés | 560 810.00 | 560 810.00 | | 560 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 842.00 | 1 217 131.00 | 7 712.00 | 1 224 842.00 |
VW T.V.A. | 740 423.00 | 740 423.00 | | 740 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 338.00 | 2 563 882.00 | 7 456.00 | 2 571 338.00 |