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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 489.00 | 20 125.00 | 11 364.00 | 31 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 3 510.00 | 1 074.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 313.00 | 149 682.00 | 55 631.00 | 205 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 511.00 | 173 316.00 | 78 195.00 | 251 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 382.00 | 142 258.00 | 1 273 125.00 | 1 415 382.00 |
BZ Autres créances | 1 153 747.00 | | 1 153 747.00 | 1 153 747.00 |
CF Disponibilités | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 220.00 | 142 258.00 | 2 585 962.00 | 2 728 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 731.00 | 315 574.00 | 2 664 157.00 | 2 979 731.00 |
CU Autres participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 916 924.00 | 420 669.00 | | 916 924.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 094.00 | 496 254.00 | | -640 094.00 |
DL TOTAL (I) | 419 855.00 | 1 059 950.00 | | 419 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 965.00 | 17 605.00 | | 920 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 555.00 | 560 810.00 | | 536 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 045.00 | 411 812.00 | | 293 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 737.00 | 1 581 112.00 | | 493 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 302.00 | 2 571 338.00 | | 2 244 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 157.00 | 3 631 288.00 | | 2 664 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 990.00 | | 3 340.00 | 272 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 819.00 | 251 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 719.00 | 209 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 826.00 | | 2 790.00 | 227 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | 550.00 | 13 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 378.00 | 47 535.00 | 7 597.00 | 133 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 153.00 | 8 972.00 | | 11 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 225.00 | 38 563.00 | 7 597.00 | 122 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 258.00 | 138 000.00 | | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | 138 000.00 | | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | 138 000.00 | | 4 258.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 045.00 | 293 045.00 | | 293 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 290.00 | 1 410 290.00 | | 1 410 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 201 478.00 | 201 478.00 | | 201 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 965.00 | 909 588.00 | 11 377.00 | 920 965.00 |
VI Groupe et associés | 536 555.00 | 536 555.00 | | 536 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887 791.00 | 887 791.00 | | 887 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 721.00 | 2 573 560.00 | 6 162.00 | 2 579 721.00 |
VW T.V.A. | 411 900.00 | 411 900.00 | | 411 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 302.00 | 2 232 925.00 | 11 377.00 | 2 244 302.00 |