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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 489.00 | 29 096.00 | 2 393.00 | 31 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 749.00 | 178 274.00 | 29 475.00 | 207 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 747.00 | 211 954.00 | 44 793.00 | 256 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097 282.00 | 142 258.00 | 5 955 025.00 | 6 097 282.00 |
BZ Autres créances | 333 986.00 | | 333 986.00 | 333 986.00 |
CF Disponibilités | 209 361.00 | | 209 361.00 | 209 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 061.00 | 142 258.00 | 6 526 803.00 | 6 669 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 808.00 | 354 211.00 | 6 571 597.00 | 6 925 808.00 |
CU Autres participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 276 829.00 | 916 924.00 | | 276 829.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 870.00 | -640 094.00 | | 201 870.00 |
DL TOTAL (I) | 621 725.00 | 419 855.00 | | 621 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 668.00 | 920 965.00 | | 911 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 392.00 | 536 555.00 | | 382 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025 494.00 | | | 3 025 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 568.00 | 293 045.00 | | 417 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 749.00 | 493 737.00 | | 1 212 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 871.00 | 2 244 302.00 | | 5 949 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 597.00 | 2 664 157.00 | | 6 571 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 511.00 | | 17 269.00 | 251 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 033.00 | 256 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 033.00 | 212 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 896.00 | | 14 469.00 | 209 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126.00 | | 2 800.00 | 10 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 316.00 | 41 878.00 | 3 240.00 | 173 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 125.00 | 8 972.00 | | 20 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 191.00 | 32 906.00 | 3 240.00 | 153 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 568.00 | 417 568.00 | | 417 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 6 092 190.00 | 6 092 190.00 | | 6 092 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 147 126.00 | 147 126.00 | | 147 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 644.00 | 59 840.00 | 851 803.00 | 911 644.00 |
VI Groupe et associés | 382 392.00 | 382 392.00 | | 382 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 782.00 | 186 782.00 | | 186 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 661.00 | 6 445 700.00 | 8 962.00 | 6 454 661.00 |
VW T.V.A. | 1 090 793.00 | 1 090 793.00 | | 1 090 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 353.00 | 2 072 550.00 | 851 803.00 | 2 924 353.00 |