| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
AP Constructions | 660 029.00 | 461 265.00 | 198 763.00 | 660 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 731.00 | 140 018.00 | 21 713.00 | 161 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 734.00 | 81 122.00 | 19 611.00 | 100 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 238.00 | 685 565.00 | 421 672.00 | 1 107 238.00 |
BT Marchandises | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BZ Autres créances | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CF Disponibilités | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 561.00 | | 150 561.00 | 150 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 799.00 | 685 565.00 | 572 234.00 | 1 257 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 634.00 | | | 159 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
DL TOTAL (I) | 228 034.00 | | | 228 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 321.00 | | | 121 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 199.00 | | | 344 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 234.00 | | | 572 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 689.00 | | | 239 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 952.00 | | 996 952.00 | 996 952.00 |
FD Production vendue biens | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FG Production vendue services | 211 973.00 | | 211 973.00 | 211 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 553.00 | | 1 210 553.00 | 1 210 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 649.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 652.00 | | | 1 251 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 601.00 | | | 1 237 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 388.00 | 46 649.00 | 472.00 | 639 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 230.00 | 46 649.00 | 472.00 | 636 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VC Groupe et associés | 366.00 | | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 321.00 | 16 812.00 | 62 526.00 | 121 321.00 |
VI Groupe et associés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VP Divers | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 199.00 | 239 689.00 | 62 526.00 | 344 199.00 |