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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
AP Constructions | 664 468.00 | 482 430.00 | 182 038.00 | 664 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 883.00 | 153 208.00 | 22 674.00 | 175 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 014.00 | 90 181.00 | 11 833.00 | 102 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 123.00 | 728 978.00 | 398 144.00 | 1 127 123.00 |
BT Marchandises | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BZ Autres créances | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CF Disponibilités | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 665.00 | | 146 665.00 | 146 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 788.00 | 728 978.00 | 544 809.00 | 1 273 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 685.00 | | | 173 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DL TOTAL (I) | 253 069.00 | | | 253 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 036.00 | | | 104 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 460.00 | | | 96 460.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 740.00 | | | 291 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 809.00 | | | 544 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 112.00 | | | 205 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 951.00 | | 1 071 951.00 | 1 071 951.00 |
FD Production vendue biens | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
FG Production vendue services | 216 462.00 | | 216 462.00 | 216 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 638.00 | | 1 291 638.00 | 1 291 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 413.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 030.00 | | | 1 336 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 997.00 | | | 1 303 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 238.00 | | 19 884.00 | 1 107 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 505.00 | | | 183 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 495.00 | | 19 871.00 | 922 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 13.00 | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 565.00 | 43 413.00 | | 685 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 407.00 | 43 413.00 | | 682 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 036.00 | 17 408.00 | 58 758.00 | 104 036.00 |
VI Groupe et associés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 740.00 | 205 112.00 | 58 758.00 | 291 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
ST Autres comptes | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 706.00 | | | 143 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 551.00 | | | 298 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |