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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
AP Constructions | 664 468.00 | 503 599.00 | 160 869.00 | 664 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 616.00 | 164 190.00 | 26 425.00 | 190 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 754.00 | 77 304.00 | 6 449.00 | 83 754.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 965.00 | 747 622.00 | 375 342.00 | 1 122 965.00 |
BT Marchandises | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 255 019.00 | | 255 019.00 | 255 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 968.00 | | 290 968.00 | 290 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 934.00 | 747 622.00 | 666 311.00 | 1 413 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 718.00 | | | 205 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 621.00 | | | -43 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 202 450.00 | | | 202 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 297.00 | | | 246 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 860.00 | | | 463 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 311.00 | | | 666 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 592.00 | | | 395 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 369.00 | | 815 369.00 | 815 369.00 |
FD Production vendue biens | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
FG Production vendue services | 180 401.00 | | 180 401.00 | 180 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 945.00 | | 998 945.00 | 998 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 273.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 618.00 | | | 1 048 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 239.00 | | | 1 092 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 621.00 | | | -43 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 978.00 | 40 273.00 | 21 629.00 | 728 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | 629.00 | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 820.00 | 40 273.00 | 21 000.00 | 725 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 297.00 | 178 028.00 | 55 145.00 | 246 297.00 |
VI Groupe et associés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 860.00 | 395 592.00 | 55 145.00 | 463 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
ST Autres comptes | 165 668.00 | | | 165 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 027.00 | | | 285 027.00 |