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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
AN Terrains | 40 578.00 | 1 074.00 | 39 504.00 | 40 578.00 |
AP Constructions | 736 996.00 | 545 123.00 | 191 873.00 | 736 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 610.00 | 163 048.00 | 39 561.00 | 202 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 073.00 | 81 344.00 | 51 728.00 | 133 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 411.00 | 793 119.00 | 504 292.00 | 1 297 411.00 |
BT Marchandises | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CF Disponibilités | 221 832.00 | | 221 832.00 | 221 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 303.00 | | 262 303.00 | 262 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 715.00 | 793 119.00 | 766 595.00 | 1 559 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 226.00 | | | 275 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
DL TOTAL (I) | 393 398.00 | | | 393 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 196.00 | | | 373 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 595.00 | | | 766 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 784.00 | | 995 784.00 | 995 784.00 |
FD Production vendue biens | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
FG Production vendue services | 262 791.00 | | 262 791.00 | 262 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 011.00 | | 1 260 011.00 | 1 260 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 341.00 | | | 1 354 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 518.00 | | | 1 292 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 104.00 | | 185 624.00 | 1 135 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 316.00 | 1 297 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 316.00 | 1 113 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 875.00 | | | 182 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 950.00 | | 185 624.00 | 950 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 718.00 | 37 717.00 | 23 316.00 | 778 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 189.00 | 37 717.00 | 23 316.00 | 776 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 253.00 | 43 105.00 | 128 147.00 | 171 253.00 |
VI Groupe et associés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 196.00 | 245 049.00 | 128 147.00 | 373 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |