| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
AP Constructions | 664 468.00 | 524 211.00 | 140 257.00 | 664 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 980.00 | 173 498.00 | 24 482.00 | 197 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 501.00 | 78 480.00 | 10 021.00 | 88 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 104.00 | 778 718.00 | 356 385.00 | 1 135 104.00 |
BT Marchandises | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BZ Autres créances | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
CF Disponibilités | 266 012.00 | | 266 012.00 | 266 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 531.00 | | 332 531.00 | 332 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 635.00 | 778 718.00 | 688 916.00 | 1 467 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 718.00 | | | 205 718.00 |
DH Report à nouveau | -43 621.00 | | | -43 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
DL TOTAL (I) | 308 581.00 | | | 308 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 092.00 | | | 188 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 334.00 | | | 380 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 916.00 | | | 688 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 599.00 | | | 246 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 217.00 | | 496 217.00 | 496 217.00 |
FD Production vendue biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 164 470.00 | | 164 470.00 | 164 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 667.00 | | 661 667.00 | 661 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | -73 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 506.00 | | | 886 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 377.00 | | | 773 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 965.00 | | 14 712.00 | 1 122 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 1 135 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 950 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 875.00 | | | 182 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 839.00 | | 14 685.00 | 938 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 27.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 622.00 | 33 670.00 | 2 574.00 | 747 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 093.00 | 33 670.00 | 2 574.00 | 745 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 831.00 | | 18 832.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 092.00 | 54 356.00 | 133 735.00 | 188 092.00 |
VI Groupe et associés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 334.00 | 246 599.00 | 133 735.00 | 380 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
ST Autres comptes | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 971.00 | | | 270 971.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |