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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 7 230.00 | 36.00 | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 469.00 | 80 720.00 | 26 748.00 | 107 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 736.00 | 87 950.00 | 302 785.00 | 390 736.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 988.00 | 33 102.00 | 262 886.00 | 295 988.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CF Disponibilités | 505 058.00 | | 505 058.00 | 505 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 436.00 | 33 102.00 | 810 334.00 | 843 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 172.00 | 121 053.00 | 1 113 119.00 | 1 234 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 228 037.00 | 211 721.00 | | 228 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 706.00 | 68 328.00 | | 204 706.00 |
DL TOTAL (I) | 563 304.00 | 410 609.00 | | 563 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 880.00 | 37 260.00 | | 56 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 861.00 | 128 638.00 | | 145 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 914.00 | 27 266.00 | | 37 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 135.00 | 156 792.00 | | 235 135.00 |
EA Autres dettes | 74 022.00 | 17 871.00 | | 74 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 814.00 | 367 829.00 | | 549 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 119.00 | 778 439.00 | | 1 113 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 259.00 | 343 116.00 | | 512 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 546.00 | | 54 190.00 | 336 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | 1 013.00 | 6 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 287.00 | | 3 182.00 | 104 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 15 845.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 918.00 | 13 033.00 | | 74 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 976.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 664.00 | 12 057.00 | | 68 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 803.00 | 29 118.00 | 13 819.00 | 17 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 803.00 | 29 118.00 | 13 819.00 | 17 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 803.00 | 29 118.00 | 13 819.00 | 17 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 118.00 | 13 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 256 277.00 | | | 256 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 881.00 | 19 325.00 | 37 556.00 | 56 881.00 |
VI Groupe et associés | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 041.00 | 335 871.00 | 170.00 | 336 041.00 |
VW T.V.A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 815.00 | 512 259.00 | 37 556.00 | 549 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |