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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 637.00 | 165.00 | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 041.00 | 91 341.00 | 19 700.00 | 111 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 929.00 | 93 978.00 | 295 950.00 | 389 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 476.00 | 6 497.00 | 244 979.00 | 251 476.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CF Disponibilités | 605 232.00 | | 605 232.00 | 605 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 655.00 | 6 497.00 | 942 158.00 | 948 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 584.00 | 100 475.00 | 1 238 109.00 | 1 338 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 305 978.00 | 277 124.00 | | 305 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 108.00 | 80 866.00 | | 94 108.00 |
DL TOTAL (I) | 530 647.00 | 488 550.00 | | 530 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 405.00 | 37 575.00 | | 293 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 492.00 | 78 143.00 | | 74 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 148.00 | 45 244.00 | | 57 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 676.00 | 138 084.00 | | 264 676.00 |
EA Autres dettes | 17 739.00 | 43 033.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 462.00 | 342 081.00 | | 707 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 109.00 | 830 632.00 | | 1 238 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 418.00 | 319 117.00 | | 680 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 289.00 | | 9 348.00 | 381 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 075.00 | | | 260 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 389 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 111 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | 995.00 | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 396.00 | | 8 353.00 | 103 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 288.00 | 11 399.00 | 708.00 | 83 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 829.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 480.00 | 10 570.00 | 708.00 | 81 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 370.00 | 2 320.00 | 15 193.00 | 19 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 370.00 | 2 320.00 | 15 193.00 | 19 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 370.00 | 2 320.00 | 15 193.00 | 19 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | 15 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 546.00 | 146 546.00 | | 146 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 243 187.00 | 243 187.00 | | 243 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 405.00 | 266 361.00 | 27 044.00 | 293 405.00 |
VI Groupe et associés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 678.00 | 343 423.00 | 255.00 | 343 678.00 |
VW T.V.A. | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 461.00 | 680 417.00 | 27 044.00 | 707 461.00 |