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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 285.00 | 99 150.00 | 10 135.00 | 109 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 465.00 | 105 033.00 | 286 432.00 | 391 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 736.00 | 4 378.00 | 180 357.00 | 184 736.00 |
BZ Autres créances | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CF Disponibilités | 479 385.00 | | 479 385.00 | 479 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 693.00 | 4 378.00 | 736 314.00 | 740 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 159.00 | 109 412.00 | 1 022 747.00 | 1 132 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 384 979.00 | 348 075.00 | | 384 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915.00 | 88 915.00 | | 32 915.00 |
DL TOTAL (I) | 548 454.00 | 567 551.00 | | 548 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 531.00 | 277 096.00 | | 241 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 538.00 | 117 735.00 | | 68 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 488.00 | 31 942.00 | | 33 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 655.00 | 175 526.00 | | 119 655.00 |
EA Autres dettes | 11 077.00 | 14 150.00 | | 11 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 292.00 | 616 451.00 | | 474 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 747.00 | 1 184 002.00 | | 1 022 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 158.00 | 374 939.00 | | 327 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 683.00 | | 3 783.00 | 387 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 958.00 | | | 265 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 715.00 | | 3 570.00 | 105 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | 213.00 | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 431.00 | 8 602.00 | | 96 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 593.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 141.00 | 8 009.00 | | 91 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 304.00 | 3 879.00 | 6 804.00 | 7 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 304.00 | 3 879.00 | 6 804.00 | 7 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 304.00 | 3 879.00 | 6 804.00 | 7 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 879.00 | 6 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 179 546.00 | 179 546.00 | | 179 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 532.00 | 94 398.00 | 147 134.00 | 241 532.00 |
VI Groupe et associés | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 563.00 | 261 308.00 | 255.00 | 261 563.00 |
VW T.V.A. | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 291.00 | 327 157.00 | 147 134.00 | 474 291.00 |