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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 290.00 | 593.00 | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 260 075.00 | | 260 075.00 | 260 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 715.00 | 91 142.00 | 14 574.00 | 105 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 683.00 | 96 432.00 | 291 251.00 | 387 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 522.00 | 7 304.00 | 269 218.00 | 276 522.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 571 739.00 | | 571 739.00 | 571 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 735.00 | 7 304.00 | 894 431.00 | 901 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 418.00 | 103 736.00 | 1 185 682.00 | 1 289 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 880.00 | | | 114 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 348 075.00 | | | 348 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
DL TOTAL (I) | 567 551.00 | | | 567 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 097.00 | | | 277 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 527.00 | | | 175 527.00 |
EA Autres dettes | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 131.00 | | | 618 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 682.00 | | | 1 185 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 619.00 | | | 376 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 929.00 | | 6 294.00 | 389 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 387 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 105 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 878.00 | | 3 080.00 | 262 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 041.00 | | 3 214.00 | 111 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 979.00 | 10 993.00 | 8 540.00 | 93 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 2 653.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 342.00 | 8 340.00 | 8 540.00 | 91 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 497.00 | 5 507.00 | 4 701.00 | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 497.00 | 5 507.00 | 4 701.00 | 6 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 497.00 | 5 507.00 | 4 701.00 | 6 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 507.00 | 4 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 264 471.00 | 264 471.00 | | 264 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 097.00 | 35 585.00 | 241 512.00 | 277 097.00 |
VI Groupe et associés | 117 735.00 | 117 735.00 | | 117 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 251.00 | 329 996.00 | 255.00 | 330 251.00 |
VW T.V.A. | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 130.00 | 376 618.00 | 241 512.00 | 618 130.00 |