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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 396.00 | 81 479.00 | 21 916.00 | 103 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 289.00 | 83 287.00 | 298 001.00 | 381 289.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 424.00 | 19 370.00 | 267 054.00 | 286 424.00 |
BZ Autres créances | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
CF Disponibilités | 170 325.00 | | 170 325.00 | 170 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 001.00 | 19 370.00 | 532 630.00 | 552 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 290.00 | 102 658.00 | 830 632.00 | 933 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 277 124.00 | 228 037.00 | | 277 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 866.00 | 204 706.00 | | 80 866.00 |
DL TOTAL (I) | 488 550.00 | 563 304.00 | | 488 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 575.00 | 56 880.00 | | 37 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 143.00 | 145 861.00 | | 78 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 37 914.00 | | 45 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 084.00 | 235 135.00 | | 138 084.00 |
EA Autres dettes | 43 033.00 | 74 022.00 | | 43 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 081.00 | 549 814.00 | | 342 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 632.00 | 1 113 119.00 | | 830 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 117.00 | 512 259.00 | | 319 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 736.00 | | 6 694.00 | 390 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 141.00 | 381 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 459.00 | 261 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 682.00 | 103 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 342.00 | | | 267 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 469.00 | | 6 609.00 | 107 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | 85.00 | 15 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 951.00 | 11 441.00 | 16 104.00 | 87 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | 5 422.00 | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 721.00 | 11 441.00 | 10 682.00 | 80 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 261 495.00 | 261 495.00 | | 261 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VB T. V. A. | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 575.00 | 14 611.00 | 22 964.00 | 37 575.00 |
VI Groupe et associés | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 575.00 | 381 320.00 | 255.00 | 381 575.00 |
VW T.V.A. | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 081.00 | 319 117.00 | 22 964.00 | 342 081.00 |