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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 327.00 | 18 145.00 | 3 182.00 | 21 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 806.00 | 222 727.00 | 213 079.00 | 435 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 556.00 | 240 872.00 | 302 684.00 | 543 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 537.00 | 21 449.00 | 372 088.00 | 393 537.00 |
BZ Autres créances | 79 653.00 | | 79 653.00 | 79 653.00 |
CF Disponibilités | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 809.00 | 21 449.00 | 620 359.00 | 641 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 365.00 | 262 321.00 | 923 043.00 | 1 185 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DG Autres réserves | 333 036.00 | | | 333 036.00 |
DH Report à nouveau | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
DL TOTAL (I) | 455 449.00 | | | 455 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 794.00 | | | 201 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 594.00 | | | 467 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 043.00 | | | 923 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 454.00 | | | 466 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 006.00 | | 1 471 006.00 | 1 471 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 006.00 | | 1 471 006.00 | 1 471 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 148.00 | | | 1 533 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 441.00 | | | 1 435 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 794.00 | 201 794.00 | | 201 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 107.00 | 52 453.00 | 66 654.00 | 119 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 901.00 | 137 901.00 | | 137 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 691.00 | 491 691.00 | | 491 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 594.00 | 400 940.00 | 66 654.00 | 467 594.00 |