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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 102.00 | 28 310.00 | 13 792.00 | 42 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 359.00 | 435 602.00 | 417 757.00 | 853 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 883.00 | 463 912.00 | 517 971.00 | 981 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 417.00 | 21 449.00 | 275 968.00 | 297 417.00 |
BZ Autres créances | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CF Disponibilités | 422 610.00 | | 422 610.00 | 422 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 247.00 | 21 449.00 | 765 798.00 | 787 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 130.00 | 485 361.00 | 1 283 769.00 | 1 769 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DG Autres réserves | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
DH Report à nouveau | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
DL TOTAL (I) | 182 797.00 | | | 182 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 582.00 | | | 759 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 662.00 | | | 149 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 807.00 | | | 141 807.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 972.00 | | | 1 100 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 769.00 | | | 1 283 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 938.00 | | 1 455 938.00 | 1 455 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 938.00 | | 1 455 938.00 | 1 455 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 162.00 | | | 1 518 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 744.00 | | | 1 459 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 124.00 | 157 788.00 | | 306 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 124.00 | 157 788.00 | | 306 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 662.00 | 149 662.00 | | 149 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 582.00 | 391 328.00 | 368 254.00 | 759 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 636.00 | 364 636.00 | | 364 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 636.00 | 364 636.00 | | 364 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 972.00 | 732 718.00 | 368 254.00 | 1 100 972.00 |