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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 102.00 | 22 739.00 | 19 362.00 | 42 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 659.00 | 283 385.00 | 241 274.00 | 524 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 183.00 | 306 124.00 | 347 059.00 | 653 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 235.00 | 21 449.00 | 359 786.00 | 381 235.00 |
BZ Autres créances | 96 219.00 | | 96 219.00 | 96 219.00 |
CF Disponibilités | 74 878.00 | | 74 878.00 | 74 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 974.00 | 21 449.00 | 584 525.00 | 605 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 158.00 | 327 573.00 | 931 584.00 | 1 259 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DG Autres réserves | 370 358.00 | | | 370 358.00 |
DH Report à nouveau | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
DL TOTAL (I) | 481 522.00 | | | 481 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 246.00 | | | 147 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 062.00 | | | 450 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 584.00 | | | 931 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 062.00 | | | 450 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 132.00 | | 1 577 132.00 | 1 577 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 132.00 | | 1 577 132.00 | 1 577 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 180.00 | | | 1 645 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 721.00 | | | 1 558 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 872.00 | 82 602.00 | 17 350.00 | 240 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 872.00 | 82 602.00 | 17 350.00 | 240 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 246.00 | 147 246.00 | | 147 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 759.00 | 57 820.00 | 38 939.00 | 96 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 097.00 | 491 097.00 | | 491 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 097.00 | 491 097.00 | | 491 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 062.00 | 411 123.00 | 38 939.00 | 450 062.00 |