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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 467.00 | 32 873.00 | 10 594.00 | 43 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 412.00 | 613 928.00 | 422 484.00 | 1 036 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 302.00 | 646 801.00 | 519 501.00 | 1 166 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 474.00 | 29 219.00 | 330 255.00 | 359 474.00 |
BZ Autres créances | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CF Disponibilités | 536 758.00 | | 536 758.00 | 536 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 599.00 | 29 219.00 | 930 380.00 | 959 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 901.00 | 676 020.00 | 1 449 881.00 | 2 125 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DG Autres réserves | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
DH Report à nouveau | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
DL TOTAL (I) | 318 692.00 | | | 318 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 986.00 | | | 701 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 325.00 | | | 176 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 265.00 | | | 181 265.00 |
EA Autres dettes | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 189.00 | | | 1 131 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 881.00 | | | 1 449 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 189.00 | | | 1 131 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 951.00 | | 1 787 951.00 | 1 787 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 951.00 | | 1 787 951.00 | 1 787 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 425.00 | | | 1 844 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 530.00 | | | 1 708 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 912.00 | 183 757.00 | 868.00 | 463 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 912.00 | 183 757.00 | 868.00 | 463 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 449.00 | 7 770.00 | | 21 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 449.00 | 7 770.00 | | 21 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 449.00 | 7 770.00 | | 21 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 325.00 | 176 325.00 | | 176 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 265.00 | 181 265.00 | | 181 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 986.00 | 201 171.00 | 494 356.00 | 701 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 842.00 | 422 842.00 | | 422 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 842.00 | 422 842.00 | | 422 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 189.00 | 630 374.00 | 494 356.00 | 1 131 189.00 |