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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 487.00 | 37 421.00 | 7 066.00 | 44 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 290.00 | 794 814.00 | 487 475.00 | 1 282 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 200.00 | 832 235.00 | 580 964.00 | 1 413 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 181.00 | 29 479.00 | 367 702.00 | 397 181.00 |
BZ Autres créances | 144 833.00 | | 144 833.00 | 144 833.00 |
CF Disponibilités | 315 302.00 | | 315 302.00 | 315 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 657.00 | 29 479.00 | 877 178.00 | 906 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 857.00 | 861 714.00 | 1 458 143.00 | 2 319 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DG Autres réserves | 293 986.00 | | | 293 986.00 |
DH Report à nouveau | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
DL TOTAL (I) | 355 962.00 | | | 355 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 984.00 | | | 599 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 940.00 | | | 301 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
EA Autres dettes | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 180.00 | | | 1 102 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 143.00 | | | 1 458 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 180.00 | | | 1 102 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 982.00 | | 1 770 982.00 | 1 770 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 982.00 | | 1 770 982.00 | 1 770 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 258.00 | | | 1 909 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 988.00 | | | 1 871 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 801.00 | 222 226.00 | 36 792.00 | 646 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 801.00 | 222 226.00 | 36 792.00 | 646 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 219.00 | 370.00 | 110.00 | 29 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 219.00 | 370.00 | 110.00 | 29 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 219.00 | 370.00 | 110.00 | 29 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 940.00 | 301 940.00 | | 301 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 984.00 | 218 180.00 | 381 804.00 | 599 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 355.00 | 558 099.00 | 33 256.00 | 591 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 355.00 | 558 099.00 | 33 256.00 | 591 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 180.00 | 720 376.00 | 381 804.00 | 1 102 180.00 |