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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550 307.00 | 243 864.00 | 306 444.00 | 550 307.00 |
040 Immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 235.00 | 244 579.00 | 373 656.00 | 618 235.00 |
060 Stock marchandises | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
072 Créances – Autres | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
084 Disponibilités | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 396.00 | | 166 396.00 | 166 396.00 |
110 Total général Actif | 784 631.00 | 244 579.00 | 540 052.00 | 784 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 323.00 | 755 553.00 | | 749 323.00 |
230 Autres produits | 9 730.00 | 9 274.00 | | 9 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 053.00 | 764 827.00 | | 759 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 556.00 | 253 633.00 | | 239 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | -3 657.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 101 689.00 | 94 143.00 | | 101 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 336.00 | 12 946.00 | | 15 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 970.00 | 224 230.00 | | 254 970.00 |
252 Charges sociales | 67 489.00 | 58 039.00 | | 67 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 604.00 | 47 796.00 | | 44 604.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 566.00 | 687 131.00 | | 724 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 487.00 | 77 696.00 | | 34 487.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 4 015.00 | 4 190.00 | | 4 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 176.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 204.00 | 6 139.00 | | -7 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 688.00 | 67 210.00 | | 37 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 476.00 | | | 584 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |