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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 568 569.00 | 373 393.00 | 195 176.00 | 568 569.00 |
040 Immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 504.00 | 374 108.00 | 262 397.00 | 636 504.00 |
060 Stock marchandises | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
072 Créances – Autres | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
084 Disponibilités | 214 377.00 | | 214 377.00 | 214 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 354.00 | | 247 354.00 | 247 354.00 |
110 Total général Actif | 883 859.00 | 374 108.00 | 509 751.00 | 883 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 225.00 | 566 975.00 | | 310 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116 943.00 | 4 500.00 | | 116 943.00 |
230 Autres produits | 9 957.00 | 10 876.00 | | 9 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 124.00 | 582 351.00 | | 437 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 410.00 | 185 704.00 | | 104 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 864.00 | 251.00 | | 1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 78 938.00 | 84 824.00 | | 78 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 159.00 | 9 516.00 | | 12 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 355.00 | 173 850.00 | | 120 355.00 |
252 Charges sociales | 38 612.00 | 35 302.00 | | 38 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 681.00 | 45 695.00 | | 45 681.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 12.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 057.00 | 535 154.00 | | 402 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 068.00 | 47 196.00 | | 35 068.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 423.00 | | |
294 Charges financières | 4 273.00 | 4 852.00 | | 4 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 113.00 | 737.00 | | 6 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 632.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 695.00 | 36 412.00 | | 24 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 300.00 | | | 635 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 986.00 | | | 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |