| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 396.00 | 285 094.00 | 282 302.00 | 567 396.00 |
040 Immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 324.00 | 285 809.00 | 349 515.00 | 635 324.00 |
060 Stock marchandises | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
084 Disponibilités | 149 534.00 | | 149 534.00 | 149 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 761.00 | | 179 761.00 | 179 761.00 |
110 Total général Actif | 815 085.00 | 285 809.00 | 529 275.00 | 815 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742 419.00 | 749 323.00 | | 742 419.00 |
230 Autres produits | 7 372.00 | 9 730.00 | | 7 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 791.00 | 759 053.00 | | 749 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 883.00 | 239 556.00 | | 247 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 437.00 | 900.00 | | -1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 108 252.00 | 101 689.00 | | 108 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 100 514.00 | | | -1 100 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 676.00 | 15 336.00 | | 16 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 196.00 | 254 970.00 | | 233 196.00 |
252 Charges sociales | 56 528.00 | 67 489.00 | | 56 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 973.00 | 44 604.00 | | 45 973.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 22.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 119.00 | 724 566.00 | | 707 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 671.00 | 34 487.00 | | 42 671.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 4 511.00 | 4 015.00 | | 4 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 380.00 | -7 204.00 | | -4 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 558.00 | 37 688.00 | | 42 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 235.00 | | | 618 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |