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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 365.00 | 328 698.00 | 238 667.00 | 567 365.00 |
040 Immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 300.00 | 329 413.00 | 305 887.00 | 635 300.00 |
060 Stock marchandises | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
072 Créances – Autres | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
084 Disponibilités | 191 758.00 | | 191 758.00 | 191 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 681.00 | | 242 681.00 | 242 681.00 |
110 Total général Actif | 877 982.00 | 329 413.00 | 548 568.00 | 877 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 068.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 975.00 | 742 419.00 | | 566 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 876.00 | 7 372.00 | | 10 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 351.00 | 749 791.00 | | 582 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 704.00 | 247 883.00 | | 185 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 251.00 | -1 437.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 84 824.00 | 108 252.00 | | 84 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 491.00 | | | -25 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 516.00 | 16 676.00 | | 9 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 850.00 | 233 196.00 | | 173 850.00 |
252 Charges sociales | 35 302.00 | 56 528.00 | | 35 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 695.00 | 45 973.00 | | 45 695.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 48.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 154.00 | 707 119.00 | | 535 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 196.00 | 42 671.00 | | 47 196.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | | | 423.00 |
294 Charges financières | 4 852.00 | 4 511.00 | | 4 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | -4 380.00 | | 5 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 412.00 | 42 558.00 | | 36 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 324.00 | | | 635 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |