| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 574 049.00 | 418 427.00 | 155 623.00 | 574 049.00 |
040 Immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 985.00 | 419 142.00 | 222 843.00 | 641 985.00 |
060 Stock marchandises | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
072 Créances – Autres | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
084 Disponibilités | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
110 Total général Actif | 815 776.00 | 419 142.00 | 396 634.00 | 815 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626 618.00 | 310 225.00 | | 626 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 116 943.00 | | |
230 Autres produits | 6 791.00 | 9 957.00 | | 6 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 409.00 | 437 124.00 | | 633 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 118.00 | 104 410.00 | | 244 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | 1 864.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 90 067.00 | 78 938.00 | | 90 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 981.00 | 12 159.00 | | 13 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 051.00 | 120 355.00 | | 220 051.00 |
252 Charges sociales | 48 351.00 | 38 612.00 | | 48 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 034.00 | 45 681.00 | | 45 034.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 38.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 415.00 | 402 057.00 | | 662 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 006.00 | 35 068.00 | | -29 006.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 14.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 3 091.00 | 4 273.00 | | 3 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 6 113.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 693.00 | 24 695.00 | | -31 693.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 504.00 | | | 636 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |