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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 848.00 | 6 948.00 | 110 899.00 | 117 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 048.00 | 8 148.00 | 110 899.00 | 119 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
072 Créances – Autres | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
084 Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
110 Total général Actif | 153 188.00 | 8 148.00 | 145 039.00 | 153 188.00 |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 828.00 | 5 394.00 | | 17 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 335.00 | 43 140.00 | | 122 335.00 |
230 Autres produits | 457.00 | 1.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 619.00 | 48 535.00 | | 140 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 835.00 | 2 187.00 | | 13 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 568.00 | -90.00 | | -3 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 675.00 | 5 346.00 | | 4 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | -313.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 39 778.00 | 14 999.00 | | 39 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 1 511.00 | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
252 Charges sociales | 5 092.00 | 6 643.00 | | 5 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 490.00 | 4 457.00 | | 9 490.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 48.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 100.00 | 34 787.00 | | 112 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 520.00 | 13 748.00 | | 28 520.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 92.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -176.00 | | | -176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 694.00 | 13 655.00 | | -48 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 044.00 | | | -12 044.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 044.00 | | | -12 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 947.00 | | | 9 947.00 |